基金经理:曾捷
单位净值:1.0394 | 净值增长率:-1.03% | 净值增长率:-1.03% | 累计净值:1.0394 | 截止日期:2025/01/23 | |
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最新估值:1.0491(11:10) | 涨跌幅:0.93% | 涨跌额:0.0097 | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
先锋聚利C(004834)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 207,907 | 189,153 | -2,087 | -78,671 |
基金本期净收益(元) | 134,441 | -113,899 | 4,188 | -39,819 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1451 | 0.0984 | -0.0012 | -0.0456 |
期末基金资产净值(元) | 2,755,960 | 1,747,040 | 1,360,650 | 1,273,630 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0149 | 0.8451 | 0.7589 | 0.7631 |