基金经理：周紫光
| 单位净值:1.2597 | 净值增长率:0.92% | 累计净值:1.2597 | 截止日期:2025/3/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投智信物联网C(004636)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 21,714,046 | 22,172,751 | 41,331,344 | 58,594,525 |
| 结算备付金 | 344,586 | 269,499 | 506,818 | 530,410 |
| 存出保证金 | 103,128 | 104,111 | 92,902 | 253,466 |
| 交易性金融资产 | 276,720,921 | 373,665,726 | 565,225,587 | 674,645,775 |
| 其中：股票投资 | 276,720,921 | 373,665,726 | 565,225,587 | 674,645,775 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 808,433 | 1,148,247 | 997,442 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 371,800 | 1,603,357 | 736,277 | 985,869 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 299,254,482 | 398,623,877 | 609,041,174 | 736,007,488 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,613,692 | - | - | 300 |
| 应付赎回款 | 1,117,420 | 2,648,762 | 7,366,502 | 18,420,250 |
| 应付管理人报酬 | 308,583 | 384,887 | 738,567 | 977,566 |
| 应付托管费 | 51,431 | 64,148 | 98,476 | 130,342 |
| 应付销售服务费 | 43,616 | 55,543 | 88,967 | 130,960 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 275,374 | 370,499 | 294,395 | 362,979 |
| 负债合计 | 4,410,115 | 3,523,839 | 8,586,908 | 20,022,398 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 265,136,894 | 278,144,892 | 289,105,167 | 287,009,260 |
| 未分配利润 | 29,707,473 | 116,955,146 | 311,349,099 | 428,975,830 |
| 所有者权益合计 | 294,844,367 | 395,100,038 | 600,454,267 | 715,985,090 |
| 负债和所有者权益总计 | 299,254,482 | 398,623,877 | 609,041,174 | 736,007,488 |
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