基金经理：周紫光
| 单位净值:1.2597 | 净值增长率:0.92% | 累计净值:1.2597 | 截止日期:2025/3/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投智信物联网C(004636)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -82,495,468 | -297,933,398 | -112,511,928 | -144,022,757 |
| 利息收入 | 33,371 | 108,624 | 69,272 | 109,422 |
| 其中：存款利息收入 | 33,371 | 108,624 | 69,272 | 109,422 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -108,754,456 | -160,606,231 | -71,716,174 | -55,493,665 |
| 其中：股票投资收益 | -112,334,854 | -163,810,781 | -74,428,646 | -57,845,904 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 412,567 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,580,397 | 3,204,550 | 2,712,472 | 1,939,672 |
| 公允价值变动收益 | 26,079,803 | -138,422,676 | -41,616,369 | -91,418,554 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 145,814 | 986,885 | 751,344 | 2,780,041 |
| 费用 | 2,710,593 | 10,236,970 | 6,251,242 | 12,890,343 |
| 管理人报酬 | 1,998,490 | 7,918,806 | 4,899,917 | 10,118,347 |
| 托管费 | 333,082 | 1,113,640 | 653,322 | 1,349,113 |
| 销售服务费 | 283,418 | 998,915 | 595,120 | 1,218,274 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 95,603 | 205,608 | 102,882 | 204,608 |
| 利润总额 | -85,206,061 | -308,170,368 | -118,763,169 | -156,913,100 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -85,206,061 | -308,170,368 | -118,763,169 | -156,913,100 |
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