| 单位净值:1.4635 | 净值增长率:-2.84% | 净值增长率:-2.84% | 累计净值:1.4635 | 截止日期:2025/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.4561(15:04) | 涨跌幅:-3.33% | 涨跌额:-0.0501 | |||
| 最新规模:17.83亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发多元新兴股票(003745)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 144,013,976 | 246,902,639 | 349,241,197 | 267,434,823 |
| 结算备付金 | 134,032 | 1,032,811 | 705,542 | 261,220 |
| 存出保证金 | 198,053 | 216,346 | 197,261 | 197,060 |
| 交易性金融资产 | 1,585,278,073 | 1,949,778,463 | 2,568,000,920 | 3,180,689,521 |
| 其中：股票投资 | 1,585,278,073 | 1,942,188,820 | 2,560,514,709 | 3,165,648,814 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 7,589,644 | 7,486,210 | 15,040,707 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 275,284 | 421,190 | 542,639 | 692,329 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,729,899,418 | 2,198,351,449 | 2,918,687,559 | 3,449,274,954 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 34,518,288 | - |
| 应付赎回款 | 805,941 | 1,604,108 | 3,867,999 | 1,760,674 |
| 应付管理人报酬 | 1,766,226 | 2,208,860 | 3,442,998 | 4,413,326 |
| 应付托管费 | 294,371 | 368,143 | 573,833 | 735,554 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 143 | 70 | 134 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 597,975 | 505,889 | 1,002,910 | 127,251 |
| 负债合计 | 3,464,513 | 4,687,144 | 43,406,097 | 7,036,941 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,339,694,522 | 1,554,971,247 | 1,676,262,680 | 1,719,997,319 |
| 未分配利润 | 386,740,383 | 638,693,059 | 1,199,018,782 | 1,722,240,694 |
| 所有者权益合计 | 1,726,434,905 | 2,193,664,305 | 2,875,281,462 | 3,442,238,013 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,729,899,418 | 2,198,351,449 | 2,918,687,559 | 3,449,274,954 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。