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| 单位净值:1.4635 | 净值增长率:-2.84% | 净值增长率:-2.84% | 累计净值:1.4635 | 截止日期:2025/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.4561(15:04) | 涨跌幅:-3.33% | 涨跌额:-0.0501 | |||
| 最新规模:17.83亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发多元新兴股票(003745)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -167,407,990 | -930,194,347 | -457,642,122 | -1,087,685,396 |
| 利息收入 | 352,626 | 948,488 | 517,870 | 1,059,998 |
| 其中：存款利息收入 | 352,626 | 948,488 | 517,870 | 1,059,998 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -85,951,349 | -548,553,616 | -356,262,232 | -348,005,021 |
| 其中：股票投资收益 | -105,090,478 | -569,596,670 | -374,084,372 | -391,459,748 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,087,429 | 2,640,135 | 976,194 | 1,864,072 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 18,051,700 | 18,402,919 | 16,845,946 | 41,590,656 |
| 公允价值变动收益 | -81,905,748 | -382,821,704 | -102,058,050 | -741,577,935 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 96,481 | 232,485 | 160,290 | 837,562 |
| 费用 | 13,775,556 | 45,063,915 | 27,700,089 | 64,574,137 |
| 管理人报酬 | 11,715,848 | 38,440,882 | 23,650,200 | 55,160,277 |
| 托管费 | 1,952,641 | 6,406,814 | 3,941,700 | 9,193,380 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 107,023 | 216,029 | 108,125 | 220,321 |
| 利润总额 | -181,183,545 | -975,258,261 | -485,342,211 | -1,152,259,533 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -181,183,545 | -975,258,261 | -485,342,211 | -1,152,259,533 |
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