基金经理:
单位净值:1.4520 | 累计净值:1.4520 | 截止日期:2022/09/30 | |||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)长盛量化多策略混合(003658)资产负债表 |
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报告期 | 2022/9/14 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
资产 | ||||
银行存款 | 11,714,994 | 13,307,932 | 8,072,988 | 3,027,172 |
结算备付金 | 458,773 | 13,951 | 127,379 | 341,019 |
存出保证金 | 63,873 | 56,750 | 21,530 | 29,970 |
交易性金融资产 | - | 5,307,391 | 375,511,023 | 469,652,758 |
其中:股票投资 | - | 2,750,756 | 132,859,364 | 174,639,120 |
基金投资 | - | - | - | - |
债券投资 | - | 2,556,635 | 242,651,660 | 295,013,639 |
资产支持证券投资 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | - | 11,401,664 | - | 6,000,000 |
应收证券清算款 | 204,109 | - | 298,441 | 551,220 |
应收利息 | - | - | 4,180,915 | 5,640,543 |
应收股利 | - | - | - | - |
应收申购款 | - | 20,367 | 595 | 479 |
其他资产 | - | - | - | - |
资产总计 | 12,441,749 | 30,108,055 | 388,212,872 | 485,243,161 |
负债 | ||||
短期借款 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | - | - | 66,044,581 | 115,059,627 |
应付证券清算款 | - | 1,116,404 | - | 334,721 |
应付赎回款 | 1,739,508 | 8,446 | 17,960 | 6,374 |
应付管理人报酬 | 7,724 | 33,462 | 423,295 | 443,100 |
应付托管费 | 1,287 | 5,577 | 70,549 | 73,850 |
应付销售服务费 | - | - | - | - |
应付交易费用 | - | - | 51,693 | 65,428 |
应交税费 | - | 1 | 22,197 | 32,601 |
应付利息 | - | - | 70,225 | 113,042 |
应付利润 | - | - | - | - |
其他负债 | 121,204 | 112,460 | 189,002 | 98,265 |
负债合计 | 1,869,724 | 1,276,350 | 66,889,502 | 116,227,008 |
所有者权益 | ||||
实收基金 | 7,281,057 | 19,889,054 | 211,725,921 | 245,048,729 |
未分配利润 | 3,290,968 | 8,942,651 | 109,597,449 | 123,967,423 |
所有者权益合计 | 10,572,025 | 28,831,706 | 321,323,370 | 369,016,153 |
负债和所有者权益总计 | 12,441,749 | 30,108,055 | 388,212,872 | 485,243,161 |