基金经理:
单位净值:1.4520 | 累计净值:1.4520 | 截止日期:2022/09/30 | |||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)长盛量化多策略混合(003658)利润表 |
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报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
收入 | -17,470,587 | 38,529,769 | 31,277,856 | 42,936,153 |
利息收入 | 60,629 | 12,246,564 | 6,130,818 | 3,789,100 |
其中:存款利息收入 | 42,011 | 41,815 | 22,910 | 118,316 |
债券利息收入 | - | 12,162,334 | 6,081,329 | 3,514,017 |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
买入返售金融资产收入 | 18,618 | 42,415 | 26,579 | 156,767 |
投资收益 | 5,211,264 | 32,332,025 | 30,498,258 | 12,782,775 |
其中:股票投资收益 | 4,517,809 | 30,297,547 | 29,289,089 | 12,349,765 |
基金投资收益 | - | - | - | - |
债券投资收益 | 694,067 | 350,221 | -37,951 | 38,001 |
资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | - | - | - | - |
股利收益 | -612 | 1,684,258 | 1,247,119 | 395,009 |
公允价值变动收益 | -23,096,207 | -6,150,708 | -5,410,598 | 26,062,826 |
汇兑收益 | - | - | - | - |
其他收入 | 353,726 | 101,888 | 59,378 | 301,451 |
费用 | 1,613,583 | 9,743,587 | 5,208,846 | 5,546,856 |
管理人报酬 | 1,040,246 | 5,390,389 | 2,760,107 | 2,990,658 |
托管费 | 173,374 | 898,398 | 460,018 | 498,443 |
销售服务费 | - | - | - | - |
交易费用 | - | 657,901 | 471,086 | 1,152,134 |
利息支出 | 280,645 | 2,516,680 | 1,374,961 | 721,793 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 280,645 | 2,516,680 | 1,374,961 | 721,793 |
其他费用 | 114,944 | 237,915 | 121,557 | 171,681 |
利润总额 | -19,084,170 | 28,786,181 | 26,069,010 | 37,389,297 |
减:所得税费用 | - | - | - | - |
净利润 | -19,084,170 | 28,786,181 | 26,069,010 | 37,389,297 |