单位(元)景顺长城泰安回报混合C类(003604)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/5 |
2023/11/23 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
7,824,537 |
9,502,855 |
254,023 |
339,544 |
结算备付金 |
47,559 |
47,534 |
241,262 |
47,625 |
存出保证金 |
34 |
8,705 |
23,668 |
24,707 |
交易性金融资产 |
- |
- |
56,489,236 |
186,836,367 |
其中:股票投资 |
- |
- |
14,643,237 |
43,358,614 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
41,846,000 |
143,477,754 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
6,250,936 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
475,211 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
20 |
51 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
7,872,130 |
9,559,094 |
63,734,356 |
187,248,294 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
2,400,637 |
应付证券清算款 |
- |
- |
465,922 |
- |
应付赎回款 |
- |
1,505,583 |
99,593 |
4,004,098 |
应付管理人报酬 |
- |
3,070 |
25,883 |
80,077 |
应付托管费 |
- |
614 |
5,177 |
16,015 |
应付销售服务费 |
- |
249 |
513 |
7,793 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
759 |
8,721 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
48,528 |
107,135 |
113,316 |
负债合计 |
- |
1,558,045 |
704,982 |
6,630,657 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,878,805 |
5,976,568 |
47,274,077 |
137,019,118 |
未分配利润 |
1,993,326 |
2,024,481 |
15,755,297 |
43,598,519 |
所有者权益合计 |
7,872,130 |
8,001,049 |
63,029,374 |
180,617,637 |
负债和所有者权益总计 |
7,872,130 |
9,559,094 |
63,734,356 |
187,248,294 |
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