基金经理:
单位净值:1.3277 | 累计净值:1.4356 | 截止日期:2023/11/24 | |||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)景顺长城泰安回报混合C类(003604)利润表 |
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报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
收入 | 2,002,609 | -6,530,920 | -14,121 | 56,850,913 |
利息收入 | 86,055 | 154,362 | 134,291 | 23,163,922 |
其中:存款利息收入 | 4,362 | 33,636 | 26,300 | 59,624 |
债券利息收入 | - | - | - | 22,437,576 |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | 490,006 |
买入返售金融资产收入 | 81,693 | 120,727 | 107,991 | 176,716 |
投资收益 | 592,023 | 10,420,133 | 4,658,578 | 45,790,947 |
其中:股票投资收益 | -63,072 | -5,145,038 | -4,551,728 | 43,570,522 |
基金投资收益 | - | - | - | - |
债券投资收益 | 528,431 | 14,357,453 | 8,512,507 | 28,484 |
资产支持证券投资收益 | - | 122,020 | 122,020 | - |
衍生工具收益 | - | - | - | - |
股利收益 | 126,665 | 1,085,697 | 575,779 | 2,191,941 |
公允价值变动收益 | 1,320,041 | -17,362,163 | -5,061,530 | -12,122,282 |
汇兑收益 | - | - | - | - |
其他收入 | 4,490 | 256,748 | 254,540 | 18,326 |
费用 | 414,448 | 4,006,423 | 2,504,033 | 7,072,427 |
管理人报酬 | 208,246 | 1,975,838 | 1,254,160 | 3,325,102 |
托管费 | 41,649 | 395,168 | 250,832 | 665,020 |
销售服务费 | 18,027 | 283,896 | 176,370 | 288,798 |
交易费用 | - | - | - | 524,737 |
利息支出 | 37,572 | 1,101,700 | 690,991 | 1,975,821 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 37,572 | 1,101,700 | 690,991 | 1,975,821 |
其他费用 | 107,740 | 217,080 | 110,220 | 222,200 |
利润总额 | 1,588,160 | -10,537,343 | -2,518,154 | 49,778,486 |
减:所得税费用 | - | - | - | - |
净利润 | 1,588,160 | -10,537,343 | -2,518,154 | 49,778,486 |