单位(元)景顺长城泰安回报混合C类(003604)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
2,002,609 |
-6,530,920 |
-14,121 |
56,850,913 |
利息收入 |
86,055 |
154,362 |
134,291 |
23,163,922 |
其中:存款利息收入 |
4,362 |
33,636 |
26,300 |
59,624 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
22,437,576 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
490,006 |
买入返售金融资产收入 |
81,693 |
120,727 |
107,991 |
176,716 |
投资收益 |
592,023 |
10,420,133 |
4,658,578 |
45,790,947 |
其中:股票投资收益 |
-63,072 |
-5,145,038 |
-4,551,728 |
43,570,522 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
528,431 |
14,357,453 |
8,512,507 |
28,484 |
资产支持证券投资收益 |
- |
122,020 |
122,020 |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
126,665 |
1,085,697 |
575,779 |
2,191,941 |
公允价值变动收益 |
1,320,041 |
-17,362,163 |
-5,061,530 |
-12,122,282 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4,490 |
256,748 |
254,540 |
18,326 |
费用 |
414,448 |
4,006,423 |
2,504,033 |
7,072,427 |
管理人报酬 |
208,246 |
1,975,838 |
1,254,160 |
3,325,102 |
托管费 |
41,649 |
395,168 |
250,832 |
665,020 |
销售服务费 |
18,027 |
283,896 |
176,370 |
288,798 |
交易费用 |
- |
- |
- |
524,737 |
利息支出 |
37,572 |
1,101,700 |
690,991 |
1,975,821 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
37,572 |
1,101,700 |
690,991 |
1,975,821 |
其他费用 |
107,740 |
217,080 |
110,220 |
222,200 |
利润总额 |
1,588,160 |
-10,537,343 |
-2,518,154 |
49,778,486 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,588,160 |
-10,537,343 |
-2,518,154 |
49,778,486 |
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