基金经理：
| 单位净值:1.0192 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1872 | 截止日期:2022/02/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信恒远一年定期开放债券(003427)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/2/24 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,504,117 | 499,867,280 | 12,384,175 | 135,452,146 |
| 结算备付金 | 5,741,847 | 15,750,000 | 14,277,778 | 87,616,411 |
| 存出保证金 | 16,386 | 3,836 | 16,034 | 30,286 |
| 交易性金融资产 | - | 7,374,747,870 | 7,539,236,255 | 13,411,150,475 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 7,374,747,870 | 7,539,236,255 | 13,411,150,475 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 734,052,145 | 470,251,188 | 3,128,000,000 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 69,980 |
| 应收利息 | - | 131,432,610 | 93,271,341 | 204,275,184 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 10,262,351 | 8,755,853,742 | 8,129,436,771 | 16,966,594,483 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 494,000,000 | 4,988,178 | 100,313,732 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | - | 2,099,950 | 1,999,861 | 4,269,880 |
| 应付托管费 | - | 2,745,017 | 666,621 | 5,606,529 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 73,451 | 68,232 | 21,324 | 41,598 |
| 应交税费 | - | 402,632 | 146,748 | 279,203 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 149,282 | 239,000 | 248,015 | 259,192 |
| 负债合计 | 222,734 | 499,554,831 | 8,070,746 | 110,770,135 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 9,850,074 | 8,000,002,743 | 8,000,002,743 | 16,000,002,773 |
| 未分配利润 | 189,543 | 256,296,167 | 121,363,281 | 855,821,575 |
| 所有者权益合计 | 10,039,617 | 8,256,298,910 | 8,121,366,025 | 16,855,824,348 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,262,351 | 8,755,853,742 | 8,129,436,771 | 16,966,594,483 |
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