基金经理：
| 单位净值:1.0192 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1872 | 截止日期:2022/02/24 | ||
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| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信恒远一年定期开放债券(003427)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 |
| 本期利润(元) | 58,528,000 | 76,404,900 | 61,521,700 | 34,420,200 |
| 基金本期净收益(元) | 53,348,300 | 63,324,100 | 22,309,900 | -61,677,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0073 | 0.0096 | 0.0077 | 0.0031 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,256,300,000 | 8,197,770,000 | 8,121,370,000 | 8,059,840,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.032 | 1.0247 | 1.0152 | 1.0075 |
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