基金经理：赵蓬
| 单位净值:1.9520 | 净值增长率:1.09% | 累计净值:1.9520 | 截止日期:2025/03/07 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.9463(15:04) | 涨跌幅:0.79% | 涨跌额:0.0153 | |||
| 最新规模:1.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成盛世精选混合A(002945)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,983,675 | 45,027,324 | 80,713,918 | 37,769,525 |
| 结算备付金 | 432,551 | 373,497 | 252,497 | 250,785 |
| 存出保证金 | 91,196 | 57,829 | 74,079 | 79,791 |
| 交易性金融资产 | 81,042,054 | 78,798,414 | 64,414,151 | 86,088,557 |
| 其中：股票投资 | 81,042,054 | 78,798,414 | 64,414,151 | 86,088,557 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 396,332 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,008 | 8,744 | 6,524 | 7,127 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 92,947,816 | 124,265,809 | 145,461,170 | 124,195,785 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 5,256,695 | 6,136,041 | - |
| 应付赎回款 | 1,347 | 8,122 | 714,246 | 31,446 |
| 应付管理人报酬 | 94,241 | 120,509 | 171,409 | 157,099 |
| 应付托管费 | 15,707 | 20,085 | 28,568 | 26,183 |
| 应付销售服务费 | 11 | 26 | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 345,448 | 415,408 | 407,751 | 383,649 |
| 负债合计 | 456,754 | 5,820,846 | 7,458,015 | 598,377 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 57,345,895 | 67,520,874 | 70,443,405 | 63,155,765 |
| 未分配利润 | 35,145,167 | 50,924,089 | 67,559,750 | 60,441,644 |
| 所有者权益合计 | 92,491,062 | 118,444,963 | 138,003,155 | 123,597,408 |
| 负债和所有者权益总计 | 92,947,816 | 124,265,809 | 145,461,170 | 124,195,785 |
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