基金经理：赵蓬
| 单位净值:1.9520 | 净值增长率:1.09% | 累计净值:1.9520 | 截止日期:2025/03/07 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.9463(15:04) | 涨跌幅:0.79% | 涨跌额:0.0153 | |||
| 最新规模:1.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成盛世精选混合A(002945)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -8,216,657 | -12,724,693 | 494,216 | -13,483,494 |
| 利息收入 | 223,988 | 393,374 | 152,084 | 313,779 |
| 其中：存款利息收入 | 223,988 | 393,374 | 152,084 | 313,779 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -4,297,089 | -11,462,281 | -1,459,057 | -5,504,788 |
| 其中：股票投资收益 | -4,585,713 | -12,445,214 | -1,980,376 | -6,074,788 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 71,292 | 71,292 | 102,792 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 288,624 | 911,641 | 450,027 | 467,208 |
| 公允价值变动收益 | -4,152,667 | -1,671,540 | 1,789,861 | -8,335,851 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 9,110 | 15,754 | 11,329 | 43,366 |
| 费用 | 823,713 | 2,232,195 | 1,238,450 | 2,662,225 |
| 管理人报酬 | 633,621 | 1,751,070 | 980,922 | 2,108,915 |
| 托管费 | 105,603 | 291,845 | 163,487 | 351,486 |
| 销售服务费 | 74 | 77 | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 84,416 | 189,203 | 94,040 | 201,824 |
| 利润总额 | -9,040,371 | -14,956,888 | -744,233 | -16,145,719 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -9,040,371 | -14,956,888 | -744,233 | -16,145,719 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。