基金经理：秦绪文
| 单位净值:1.5990 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:1.5990 | 截止日期:2025/04/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.5905(15:04) | 涨跌幅:-0.22% | 涨跌额:-0.0035 | |||
| 最新规模:20.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红沪港深混合(002803)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 156,735,151 | 356,173,751 | 19,598,305 | 202,795,935 |
| 结算备付金 | 24,382,154 | 4,266,837 | 8,138,890 | 2,492,704 |
| 存出保证金 | 578,861 | 268,295 | 333,865 | 716,829 |
| 交易性金融资产 | 1,830,554,529 | 1,901,361,826 | 2,450,374,890 | 2,863,185,301 |
| 其中：股票投资 | 1,716,025,627 | 1,901,361,826 | 2,288,712,726 | 2,863,185,301 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 114,528,902 | - | 161,662,164 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 60,407,000 | 203,620,000 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,171,368 | 21,117,252 | 924,074 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 431,028 | 6,585,505 | - | 4,422,313 |
| 应收申购款 | 209,214 | 241,062 | 428,799 | 452,756 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,073,297,936 | 2,473,688,643 | 2,499,992,000 | 3,074,989,912 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 72,455,021 | 220,649,226 | 104 | 97 |
| 应付赎回款 | 6,663,342 | 1,624,223 | 2,772,392 | 1,345,884 |
| 应付管理人报酬 | 2,088,991 | 2,286,163 | 2,544,699 | 3,788,042 |
| 应付托管费 | 348,165 | 381,027 | 424,117 | 631,340 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,805,358 | 3,231,317 | 777,414 | 1,428,753 |
| 负债合计 | 83,360,879 | 228,171,955 | 6,518,726 | 7,194,116 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,269,855,239 | 1,414,060,444 | 1,488,955,706 | 1,572,602,682 |
| 未分配利润 | 720,081,818 | 831,456,244 | 1,004,517,569 | 1,495,193,114 |
| 所有者权益合计 | 1,989,937,057 | 2,245,516,688 | 2,493,473,275 | 3,067,795,795 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,073,297,936 | 2,473,688,643 | 2,499,992,000 | 3,074,989,912 |
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