基金经理：秦绪文
| 单位净值:1.5990 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:1.5990 | 截止日期:2025/04/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.5905(15:04) | 涨跌幅:-0.22% | 涨跌额:-0.0035 | |||
| 最新规模:20.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红沪港深混合(002803)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | -124,348,078 | -111,620,062 | -549,658,135 | -146,410,998 |
| 利息收入 | 792,687 | 275,315 | 1,045,277 | 721,265 |
| 其中：存款利息收入 | 703,858 | 275,315 | 998,267 | 674,254 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 88,829 | - | 47,010 | 47,010 |
| 投资收益 | -603,111,221 | -493,549,676 | -145,968,779 | -52,502,227 |
| 其中：股票投资收益 | -666,272,092 | -538,546,561 | -188,317,557 | -84,898,208 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,455,898 | 1,252,716 | 1,175,693 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | 74,835 | - |
| 股利收益 | 61,704,973 | 43,744,170 | 41,098,250 | 32,395,981 |
| 公允价值变动收益 | 477,876,548 | 381,599,898 | -404,873,979 | -94,722,477 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 93,907 | 54,400 | 139,345 | 92,442 |
| 费用 | 31,493,024 | 16,430,033 | 49,067,691 | 29,124,765 |
| 管理人报酬 | 26,789,962 | 13,958,553 | 41,796,077 | 24,830,537 |
| 托管费 | 4,464,994 | 2,326,425 | 6,966,013 | 4,138,423 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 238,061 | 145,054 | 305,329 | 155,806 |
| 利润总额 | -155,841,102 | -128,050,095 | -598,725,825 | -175,535,763 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -155,841,102 | -128,050,095 | -598,725,825 | -175,535,763 |
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