单位(元)汇丰晋信大盘波动股票A(002334)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,015,075 |
1,002,886 |
2,699,803 |
1,763,354 |
结算备付金 |
70,195 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
1,475 |
1,091 |
2,582 |
1,541 |
交易性金融资产 |
12,077,841 |
14,925,041 |
15,963,321 |
15,622,844 |
其中:股票投资 |
12,077,841 |
14,925,041 |
15,963,321 |
15,619,547 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
3,297 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
386 |
103,698 |
1,606 |
582 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
13,164,971 |
16,032,716 |
18,667,313 |
17,388,321 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
4,336 |
24,224 |
4,577 |
- |
应付管理人报酬 |
13,268 |
16,784 |
22,736 |
22,360 |
应付托管费 |
2,211 |
2,797 |
3,789 |
3,727 |
应付销售服务费 |
873 |
1,181 |
1,222 |
818 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
32,623 |
38,912 |
45,990 |
67,550 |
负债合计 |
53,312 |
83,900 |
78,315 |
94,454 |
所有者权益 |
实收基金 |
9,448,708 |
11,081,269 |
12,030,509 |
12,375,383 |
未分配利润 |
3,662,952 |
4,867,547 |
6,558,489 |
4,918,484 |
所有者权益合计 |
13,111,660 |
15,948,817 |
18,588,998 |
17,293,867 |
负债和所有者权益总计 |
13,164,971 |
16,032,716 |
18,667,313 |
17,388,321 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。