基金经理:刘禹良
单位净值:1.4814 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.4814 | 截止日期:2025/02/12 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:1.4872(11:24) | 涨跌幅:0.39% | 涨跌额:0.0058 | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)汇丰晋信大盘波动股票A(002334)利润表 |
||||
---|---|---|---|---|
报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
收入 | -426,746 | 963,758 | 2,138,240 | -1,592,863 |
利息收入 | 2,326 | 6,638 | 3,835 | 8,007 |
其中:存款利息收入 | 2,326 | 6,638 | 3,835 | 8,007 |
债券利息收入 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
投资收益 | -598,989 | 438,622 | 610,861 | 43,560 |
其中:股票投资收益 | -768,927 | 142,625 | 476,152 | -296,866 |
基金投资收益 | - | - | - | - |
债券投资收益 | - | 4,513 | 629 | 704 |
资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | - | - | - | - |
股利收益 | 169,938 | 291,484 | 134,079 | 339,721 |
公允价值变动收益 | 163,779 | 462,587 | 1,474,208 | -1,674,061 |
汇兑收益 | - | - | - | - |
其他收入 | 6,138 | 55,911 | 49,336 | 29,631 |
费用 | 125,464 | 364,526 | 205,019 | 392,854 |
管理人报酬 | 87,104 | 268,390 | 137,478 | 261,774 |
托管费 | 14,517 | 44,732 | 22,913 | 43,629 |
销售服务费 | 5,775 | 13,139 | 5,746 | 9,171 |
交易费用 | - | - | - | - |
利息支出 | - | - | - | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
其他费用 | 18,067 | 38,265 | 38,883 | 78,280 |
利润总额 | -552,210 | 599,232 | 1,933,220 | -1,985,718 |
减:所得税费用 | - | - | - | - |
净利润 | -552,210 | 599,232 | 1,933,220 | -1,985,718 |