基金经理：
| 七日年化收益率:1.243% | 每万份收益:0.3531 | 年化标准差:0.00000 | 截止日期:2018/12/06 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦增利货币A(002240)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/12/6 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,444,271 | 3,026,893 | 145,207,406 | 71,288,927 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | 367 | - | - |
| 交易性金融资产 | - | 99,866,990 | 237,472,569 | 325,554,921 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 99,866,990 | 237,472,569 | 325,554,921 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 19,499,269 | 34,600,292 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 2,749 | 646,911 | 1,257,921 | 815,097 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 50 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,447,021 | 103,541,162 | 403,437,215 | 432,259,237 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 77 | 49,556 | 128,715 | 116,663 |
| 应付托管费 | 12 | 8,872 | 19,502 | 17,676 |
| 应付销售服务费 | 58 | 2,243 | 4,508 | 4,375 |
| 应付交易费用 | - | 7,826 | 8,720 | 10,200 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 832 | 100,526 | 658,125 | 604,206 |
| 其他负债 | 79,300 | 273,546 | 519,000 | 638,439 |
| 负债合计 | 80,278 | 442,569 | 1,338,571 | 1,391,559 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,366,743 | 103,098,593 | 402,098,644 | 430,867,677 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 1,366,743 | 103,098,593 | 402,098,644 | 430,867,677 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,447,021 | 103,541,162 | 403,437,215 | 432,259,237 |
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