基金经理：
| 七日年化收益率:1.243% | 每万份收益:0.3531 | 年化标准差:0.00000 | 截止日期:2018/12/06 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦增利货币A(002240)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/12/6 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 收入 | 7,702,767 | 7,152,750 | 23,498,536 | 13,278,826 |
| 利息收入 | 7,692,916 | 7,165,082 | 23,478,795 | 13,278,725 |
| 其中：存款利息收入 | 2,132,516 | 2,023,968 | 8,372,282 | 6,401,938 |
| 债券利息收入 | 5,156,843 | 4,756,806 | 13,107,357 | 5,671,006 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 403,557 | 384,308 | 1,999,157 | 1,205,780 |
| 投资收益 | -2,869 | -12,332 | 19,741 | 101 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -2,869 | -12,332 | 19,741 | 101 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 12,720 | - | - | - |
| 费用 | 1,084,303 | 976,694 | 3,033,345 | 1,637,653 |
| 管理人报酬 | 571,831 | 512,921 | 1,744,101 | 1,058,347 |
| 托管费 | 88,873 | 79,079 | 264,258 | 160,356 |
| 销售服务费 | 22,694 | 18,997 | 63,568 | 38,719 |
| 交易费用 | 20 | 113 | - | - |
| 利息支出 | 293,293 | 292,438 | 535,218 | 173,192 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 293,293 | 292,438 | 535,218 | 173,192 |
| 其他费用 | 107,593 | 73,146 | 426,200 | 207,039 |
| 利润总额 | 6,618,464 | 6,176,056 | 20,465,191 | 11,641,173 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,618,464 | 6,176,056 | 20,465,191 | 11,641,173 |
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