基金经理：李晨
| 七日年化收益率:1.395% | 每万份收益:0.2699 | 年化标准差:0.00016 | 截止日期:2025/03/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:90.87亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘弘运宝货币B(001391)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,035,717,811 | 6,481,970,306 | 4,668,161,477 | 5,268,871,829 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 3,754,823,589 | 4,466,917,362 | 2,771,856,897 | 6,084,650,970 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,754,823,589 | 4,466,917,362 | 2,771,856,897 | 6,084,650,970 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 5,248,068,577 | 4,024,410,336 | 4,747,662,305 | 2,267,917,487 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 30,609,913 | 10,623,729 | 11,885,549 | 4,734,691 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 15,069,219,889 | 14,983,921,734 | 12,199,566,227 | 13,626,174,977 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 2,000,633,642 | 192,268,667 | 2,031,553,057 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 4,378,866 | 3,344,598 | 2,965,686 | 2,961,280 |
| 应付托管费 | 1,167,697 | 891,893 | 790,850 | 789,675 |
| 应付销售服务费 | 2,156,176 | 2,363,059 | 2,242,939 | 2,217,353 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 1,699 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 480,912 | 596,889 | 388,244 | 531,702 |
| 负债合计 | 8,183,650 | 2,007,830,081 | 198,656,386 | 2,038,054,766 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 15,061,036,238 | 12,976,091,653 | 12,000,909,841 | 11,588,120,211 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 15,061,036,238 | 12,976,091,653 | 12,000,909,841 | 11,588,120,211 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,069,219,889 | 14,983,921,734 | 12,199,566,227 | 13,626,174,977 |
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