基金经理：李晨
| 七日年化收益率:1.395% | 每万份收益:0.2699 | 年化标准差:0.00016 | 截止日期:2025/03/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:90.87亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘弘运宝货币B(001391)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 193,608,797 | 306,912,637 | 155,036,621 | 330,945,899 |
| 利息收入 | 128,789,684 | 198,268,425 | 92,148,632 | 216,079,885 |
| 其中：存款利息收入 | 87,448,335 | 127,164,211 | 62,167,306 | 128,153,977 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 41,341,350 | 71,104,214 | 29,981,326 | 87,925,908 |
| 投资收益 | 64,819,113 | 108,644,212 | 62,887,988 | 114,866,013 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 64,819,113 | 108,644,212 | 62,887,988 | 114,866,013 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 47,495,995 | 86,898,752 | 42,195,127 | 100,046,431 |
| 管理人报酬 | 23,839,762 | 36,661,161 | 18,089,319 | 37,661,644 |
| 托管费 | 6,357,270 | 9,776,310 | 4,823,818 | 10,043,105 |
| 销售服务费 | 13,399,282 | 27,302,006 | 13,607,712 | 28,252,815 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,729,367 | 12,833,111 | 5,507,864 | 23,749,700 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,729,367 | 12,833,111 | 5,507,864 | 23,749,700 |
| 其他费用 | 158,135 | 315,800 | 156,051 | 316,870 |
| 利润总额 | 146,112,802 | 220,013,885 | 112,841,494 | 230,899,468 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 146,112,802 | 220,013,885 | 112,841,494 | 230,899,468 |
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