基金经理：武志骁
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00014 | 截止日期:2025/3/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.57亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮现金驿站货币C(000923)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 60,393,391 | 885,514 | 779,004 | 1,016,981 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 229,305,952 | 288,647,603 | 288,016,223 | 278,609,489 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 229,305,952 | 288,647,603 | 288,016,223 | 278,609,489 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 129,039,144 | 89,995,353 | 151,060,477 | 175,747,741 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 418,738,486 | 379,528,470 | 439,855,705 | 455,374,211 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 75,107 | 73,674 | 88,135 | 97,979 |
| 应付托管费 | 18,100 | 17,895 | 21,457 | 23,815 |
| 应付销售服务费 | 7,904 | 6,096 | 6,600 | 7,483 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 216,175 | 258,111 | 214,874 | 384,624 |
| 负债合计 | 317,286 | 355,777 | 331,065 | 513,901 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 418,421,201 | 379,172,693 | 439,524,639 | 454,860,310 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 418,421,201 | 379,172,693 | 439,524,639 | 454,860,310 |
| 负债和所有者权益总计 | 418,738,486 | 379,528,470 | 439,855,705 | 455,374,211 |
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