基金经理：武志骁
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00020 | 截止日期:2023/3/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.22亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮现金驿站货币C(000923)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | 6,934,192 | 17,860,846 | 9,207,232 | 23,682,703 |
| 利息收入 | 2,055,554 | 17,861,214 | 9,207,600 | 23,648,383 |
| 其中：存款利息收入 | 1,693 | 5,513 | 3,145 | 576,092 |
| 债券利息收入 | - | 11,936,752 | 6,095,019 | 14,509,686 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,053,861 | 5,918,950 | 3,109,436 | 8,562,606 |
| 投资收益 | 4,878,638 | -368 | -368 | 34,320 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,878,638 | -368 | -368 | 34,320 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 968,549 | 2,405,602 | 1,270,381 | 4,243,785 |
| 管理人报酬 | 626,080 | 1,547,497 | 802,821 | 2,409,620 |
| 托管费 | 151,954 | 368,018 | 187,069 | 515,180 |
| 销售服务费 | 48,654 | 207,509 | 150,440 | 967,115 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 35,352 | 43,314 | 9,025 | 96,237 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35,352 | 43,314 | 9,025 | 96,237 |
| 其他费用 | 106,509 | 239,264 | 121,027 | 253,146 |
| 利润总额 | 5,965,643 | 15,455,244 | 7,936,851 | 19,438,919 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,965,643 | 15,455,244 | 7,936,851 | 19,438,919 |
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