基金经理：武志骁
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00014 | 截止日期:2025/3/26 | ||
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| 最新规模:4.57亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮现金驿站货币C(000923)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 4,997,519 | 12,001,248 | 6,901,325 | 12,448,487 |
| 利息收入 | 2,090,079 | 3,108,591 | 1,838,908 | 3,889,130 |
| 其中：存款利息收入 | 609,962 | 2,759 | 1,540 | 3,764 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,480,117 | 3,105,833 | 1,837,368 | 3,885,366 |
| 投资收益 | 2,907,440 | 8,892,657 | 5,062,417 | 8,559,357 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,907,440 | 8,892,657 | 5,062,417 | 8,559,357 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 731,494 | 1,738,488 | 929,644 | 1,902,566 |
| 管理人报酬 | 451,385 | 1,053,971 | 580,847 | 1,233,774 |
| 托管费 | 108,751 | 255,901 | 140,950 | 299,781 |
| 销售服务费 | 44,847 | 82,715 | 45,236 | 94,606 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 5,122 | 99,826 | 39,885 | 55,498 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,122 | 99,826 | 39,885 | 55,498 |
| 其他费用 | 121,389 | 246,076 | 122,725 | 218,907 |
| 利润总额 | 4,266,025 | 10,262,760 | 5,971,681 | 10,545,921 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,266,025 | 10,262,760 | 5,971,681 | 10,545,921 |
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