基金经理:刘晓
单位净值:1.7050 | 净值增长率:1.00% | 累计净值:1.7050 | 截止日期:2025/02/19 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:3.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国富深化价值混合C历史选股风格 |
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报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
2024/12/31 | 24.39 | 6.14 | 价值型 | 48,566,097.29 | 大盘 |
2024/9/30 | 32.60 | 5000000.00 | 价值型 | 46,216,277.47 | 大盘 |
2024/6/30 | 67.43 | 5000000.00 | 价值型 | 24,798,773.16 | 大盘 |
2024/3/31 | 27.87 | 5000000.00 | 价值型 | 11,623,214.80 | 大盘 |
2023/12/31 | 39.42 | 5000000.00 | 价值型 | 14,121,831.87 | 大盘 |
2023/9/30 | 34.24 | 5000000.00 | 价值型 | 36,829,736.18 | 大盘 |
2023/6/30 | 107.80 | 5000000.00 | 价值型 | 36,092,872.16 | 大盘 |
2023/3/31 | 40.63 | 11.05 | 无风格 | 33,113,774.41 | 大盘 |
2022/12/31 | 43.42 | 12.96 | 价值型 | 34,363,265.88 | 大盘 |