基金经理:刘晓
单位净值:1.7050 | 净值增长率:1.00% | 累计净值:1.7050 | 截止日期:2025/02/19 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:3.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国富深化价值混合C(017426)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -23,005,200 | 31,020,400 | -2,143,810 | 8,828,990 |
基金本期净收益(元) | 21,151,400 | -874,742 | -1,494,260 | 690,899 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1033 | 0.1116 | -0.0108 | 0.1145 |
期末基金资产净值(元) | 297,598,000 | 510,076,000 | 391,597,000 | 224,783,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6796 | 1.7742 | 1.674 | 1.6589 |