基金经理：宋璐
| 单位净值:1.1462 | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1502 | 截止日期:2025/04/24 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银中高等级债券D(023768)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/3/31 | 0 | 870 | 870 | 0 | 870 | INF% |
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