基金经理：宋璐
| 单位净值:1.1498 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1498 | 截止日期:2025/4/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银中高等级债券D(023768)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/11 | 1.1498 | 1.1498 | -0.017% | |
| 2025/4/10 | 1.15 | 1.15 | 0.061% | |
| 2025/4/9 | 1.1493 | 1.1493 | 0.113% | |
| 2025/4/8 | 1.148 | 1.148 | 0.009% | |
| 2025/4/7 | 1.1479 | 1.1479 | -0.269% | |
| 2025/4/3 | 1.151 | 1.151 | 0.061% | |
| 2025/4/2 | 1.1503 | 1.1503 | 0.087% | |
| 2025/4/1 | 1.1493 | 1.1493 | 0.061% | |
| 2025/3/31 | 1.1486 | 1.1486 | -0.044% | |
共10条记录
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