基金经理:郑良海
单位净值:1.0185 | 累计净值:1.0185 | 截止日期:2025/02/20 | |||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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富安达上清所0-3年政金债指数A(021563)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/12/31 | 2,243,000,000 | 1,840,200,000 | 215,303,000 | 618,095,000 | -402,792,000 | -17.96% |
2024/9/30 | 5,242,350,000 | 2,243,000,000 | 397,678,000 | 3,397,040,000 | -2,999,362,000 | -57.21% |