基金经理:郑良海
单位净值:1.0185 | 累计净值:1.0185 | 截止日期:2025/02/20 | |||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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富安达上清所0-3年政金债指数A(021563)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 28,529,200 | 11,183,800 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 15,912,000 | 13,786,400 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0159 | 0.0045 | ||
期末基金资产净值(元) | 1,880,990,000 | 2,255,480,000 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02217 | 1.00556 |