基金经理：梁莹
| 单位净值:1.0516 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0516 | 截止日期:2025/03/14 | ||
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| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达安汇120天持有债券C(019580)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/12/31 | 3,758,740 | 11,709,400 | 8,657,560 | 706,912 | 7,950,648 | 211.52% |
| 2024/9/30 | 4,123,280 | 3,758,740 | 797,004 | 1,161,540 | -364,536 | -8.84% |
| 2024/6/30 | 25,799,100 | 4,123,280 | 1,039,890 | 22,715,800 | -21,675,910 | -84.02% |
| 2024/6/30 | 11,547,600 | 4,123,280 | 735,750 | 8,160,070 | -7,424,320 | -64.29% |
| 2024/3/31 | 25,799,100 | 11,547,600 | 304,144 | 14,555,700 | -14,251,556 | -55.24% |
| 2023/12/31 | 25,749,700 | 25,799,100 | 49,425 | 0 | 49,425 | 0.19% |
| 2023/12/31 | 25,749,700 | 25,799,100 | 49,425 | 0 | 49,425 | 0.19% |
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