基金经理：梁莹
| 单位净值:1.0516 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0516 | 截止日期:2025/03/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
| 名称 | 最新净值 | 增长率 | |
|---|---|---|---|
| 易方达安 | 1.0516 | 0.01% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
| 汇丰晋信 | 1.1102 | 1.21% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
| 大摩优悦 | 0.5863 | 1.93% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
| 招商行业 | 4.4180 | 1.96% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
| 国投瑞银 | 0.6019 | 2.33% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
| 广发鑫和 | 1.4073 | 0.19% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
| 华泰柏瑞 | 1.0006 | 0.14% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
| 平安中债 | 1.0672 | 0.05% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
| 长安泓源 | 1.0549 | 0.05% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达安汇120天持有债券C(019580)主要财务指标 |
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|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 111,268 | 49,833 | 68,277 | 160,384 |
| 基金本期净收益(元) | 75,468 | 72,281 | 58,759 | 213,551 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0172 | 0.0131 | 0.009 | 0.0074 |
| 期末基金资产净值(元) | 12,295,700 | 3,883,450 | 4,204,830 | 11,676,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0501 | 1.0332 | 1.0198 | 1.0112 |
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