基金经理:段吉华
单位净值:1.0064 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0538 | 截止日期:2025/03/12 | ||
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最新规模:10.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
尚正臻元债券(018697)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/12/31 | 1,000,090,000 | 1,000,080,000 | 31 | 5,400 | -5,370 | -0% |
2024/9/30 | 1,000,090,000 | 1,000,090,000 | 32 | 2,050 | -2,018 | -0% |
2024/6/30 | 1,000,090,000 | 1,000,090,000 | 3 | 4,670 | -4,667 | -0% |
2024/6/30 | 1,000,090,000 | 1,000,090,000 | 3 | 1,380 | -1,376 | -0% |
2024/3/31 | 1,000,090,000 | 1,000,090,000 | 0 | 3,290 | -3,290 | -0% |
2023/12/31 | 2,070,120,000 | 1,000,090,000 | 2 | 1,070,030,000 | -1,070,029,998 | -51.69% |
2023/12/31 | 1,000,100,000 | 1,000,090,000 | 2 | 3,970 | -3,969 | -0% |