基金经理：段吉华
| 单位净值:1.0064 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0538 | 截止日期:2025/03/12 | ||
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| 最新规模:10.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)尚正臻元债券(018697)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
| 收入 | 28,901,274 | 19,832,667 | ||
| 利息收入 | 68,194 | 1,055,351 | ||
| 其中：存款利息收入 | 4,188 | 84,834 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 64,006 | 970,517 | ||
| 投资收益 | 24,285,328 | 11,884,507 | ||
| 其中：股票投资收益 | - | - | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 24,285,328 | 11,884,507 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | - | - | ||
| 公允价值变动收益 | 4,547,752 | 6,892,809 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | - | - | ||
| 费用 | 2,813,418 | 1,544,892 | ||
| 管理人报酬 | 1,518,820 | 946,237 | ||
| 托管费 | 405,019 | 252,330 | ||
| 销售服务费 | - | - | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | 713,390 | 235,347 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 713,390 | 235,347 | ||
| 其他费用 | 106,057 | 79,639 | ||
| 利润总额 | 26,087,856 | 18,287,774 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 26,087,856 | 18,287,774 | ||
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