基金经理：邓达
| 单位净值:1.0194 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0194 | 截止日期:2025/03/10 | |
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(014403)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/12/31 | 55,959,200 | 55,974,200 | 15,009 | 0 | 15,009 | 0.03% |
| 2024/9/30 | 55,959,100 | 55,959,200 | 131 | 0 | 131 | 0% |
| 2024/6/30 | 55,605,000 | 55,959,100 | 354,080 | 0 | 354,080 | 0.64% |
| 2024/6/30 | 55,953,800 | 55,959,100 | 5,230 | 0 | 5,230 | 0.01% |
| 2024/3/31 | 55,605,000 | 55,953,800 | 348,850 | 0 | 348,850 | 0.63% |
| 2023/12/31 | 49,618,600 | 55,605,000 | 5,986,410 | 0 | 5,986,410 | 12.06% |
| 2023/12/31 | 52,404,700 | 55,605,000 | 3,200,280 | 0 | 3,200,280 | 6.11% |
| 2023/9/30 | 52,394,600 | 52,404,700 | 10,116 | 0 | 10,116 | 0.02% |
| 2023/6/30 | 49,618,600 | 52,394,600 | 2,776,020 | 0 | 2,776,020 | 5.59% |
| 2023/6/30 | 52,056,800 | 52,394,600 | 337,794 | 0 | 337,794 | 0.65% |
| 2023/3/31 | 49,618,600 | 52,056,800 | 2,438,220 | 0 | 2,438,220 | 4.91% |
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