基金经理：邓达
| 单位净值:1.0194 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0194 | 截止日期:2025/03/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(014403)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/10 | 1.0194 | 1.0194 | -0.029% | |
| 2025/3/7 | 1.0197 | 1.0197 | -0.029% | |
| 2025/3/6 | 1.02 | 1.02 | 0.771% | |
| 2025/3/5 | 1.0122 | 1.0122 | 0.367% | |
| 2025/3/4 | 1.0085 | 1.0085 | 0.119% | |
| 2025/3/3 | 1.0073 | 1.0073 | 0.129% | |
| 2025/2/28 | 1.006 | 1.006 | -1.218% | |
| 2025/2/27 | 1.0184 | 1.0184 | 0.049% | |
| 2025/2/26 | 1.0179 | 1.0179 | 0.543% | |
| 2025/2/25 | 1.0124 | 1.0124 | -0.354% | |
| 2025/2/24 | 1.016 | 1.016 | -0.157% | |
| 2025/2/21 | 1.0176 | 1.0176 | 0.583% | |
| 2025/2/20 | 1.0117 | 1.0117 | -0.049% | |
| 2025/2/19 | 1.0122 | 1.0122 | 0.457% | |
| 2025/2/18 | 1.0076 | 1.0076 | -0.543% | |
| 2025/2/17 | 1.0131 | 1.0131 | 0.069% | |
| 2025/2/14 | 1.0124 | 1.0124 | 0.238% | |
| 2025/2/13 | 1.01 | 1.01 | -0.207% | |
| 2025/2/12 | 1.0121 | 1.0121 | 0.337% | |
| 2025/2/11 | 1.0087 | 1.0087 | -0.109% | |
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