英大睿盛C

(003714)开放式-偏债混合型

基金经理：张媛

单位净值:1.9744	净值增长率:-0.27%	净值增长率:-0.27%	累计净值:2.1544	截止日期:2025/03/11
最新估值:1.9833(15:04)	涨跌幅:0.18%	涨跌额:0.0035
最新规模:0.13亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
英大睿盛	1.9744	-0.27%	闂備礁鎲＄敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

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英大领先	1.1721	-0.13%
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英大睿鑫	1.8402	-0.19%

英大睿盛C(003714)申购赎回
起始时间截止时间
报告期	期初总份额(份)	期末总份额(份)	期间总申购份额(份)	期间总赎回份额(份)	期间净申赎份额(份)	净申赎比例
2024/12/31	6,478,160	6,502,280	1,923,690	1,899,570	24,120	0.37%
2024/9/30	8,120,080	6,478,160	258,732	1,900,650	-1,641,918	-20.22%
2024/6/30	47,676,500	8,120,080	21,074,800	60,631,200	-39,556,400	-82.97%
2024/6/30	34,686,200	8,120,080	328,674	26,894,800	-26,566,126	-76.59%
2024/3/31	47,676,500	34,686,200	20,746,100	33,736,400	-12,990,300	-27.25%
2023/12/31	114,273,000	47,676,500	198,159,000	264,756,000	-66,597,000	-58.28%
2023/12/31	171,615,000	47,676,500	2,290,360	126,229,000	-123,938,640	-72.22%
2023/9/30	165,595,000	171,615,000	29,012,500	22,993,000	6,019,500	3.64%
2023/6/30	114,273,000	165,595,000	166,856,000	115,534,000	51,322,000	44.91%
2023/6/30	219,070,000	165,595,000	33,571,500	87,046,100	-53,474,600	-24.41%
2023/3/31	114,273,000	219,070,000	133,284,000	28,488,000	104,796,000	91.71%
2022/12/31	111,051,000	114,273,000	25,168,600	21,946,600	3,222,000	2.9%
2022/12/31	109,566,000	114,273,000	6,416,140	1,708,900	4,707,240	4.3%
2022/9/30	113,530,000	109,566,000	3,452,690	7,416,570	-3,963,880	-3.49%
2022/6/30	111,051,000	113,530,000	15,299,800	12,821,100	2,478,700	2.23%
2022/6/30	112,512,000	113,530,000	4,792,880	3,775,270	1,017,610	0.9%
2022/3/31	111,051,000	112,512,000	10,506,900	9,045,820	1,461,080	1.32%
2021/12/31	75,240,200	111,051,000	113,376,000	77,564,400	35,811,600	47.6%
2021/12/31	75,116,000	111,051,000	73,621,400	37,686,000	35,935,400	47.84%
2021/9/30	60,105,300	75,116,000	18,627,000	3,616,290	15,010,710	24.97%
2021/6/30	75,240,200	60,105,300	21,127,100	36,262,000	-15,134,900	-20.12%
2021/6/30	69,452,600	60,105,300	3,230,780	12,578,100	-9,347,320	-13.46%
2021/3/31	75,240,200	69,452,600	17,896,400	23,684,000	-5,787,600	-7.69%
2020/12/31	1,270,780	75,240,200	141,787,000	67,817,700	73,969,300	5820.78%
2020/12/31	90,142,100	75,240,200	17,606,000	32,508,000	-14,902,000	-16.53%
2020/9/30	2,012,390	90,142,100	122,735,000	34,605,300	88,129,700	4379.35%
2020/6/30	1,270,780	2,012,390	1,446,000	704,385	741,615	58.36%
2020/6/30	1,991,160	2,012,390	67,211	45,982	21,229	1.07%
2020/3/31	1,270,780	1,991,160	1,378,790	658,403	720,387	56.69%
2019/12/31	5,582	1,270,780	2,978,640	1,713,450	1,265,190	22665%
2019/12/31	2,433,910	1,270,780	353,501	1,516,630	-1,163,129	-47.79%
2019/9/30	20,848	2,433,910	2,565,790	152,727	2,413,063	11574.83%
2019/6/30	5,582	20,848	59,352	44,087	15,265	273.47%
2019/6/30	31,619	20,848	17,006	27,777	-10,771	-34.07%
2019/3/31	5,582	31,619	42,346	16,310	26,037	466.43%
2018/12/31	13,683	5,582	11,557	19,658	-8,101	-59.21%
2018/12/31	4,830	5,582	11,557	10,805	752	15.57%
2018/9/30	4,840	4,830	0	10	-10	-0.21%
2018/6/30	13,683	4,840	0	8,843	-8,843	-64.63%
2018/6/30	4,970	4,840	0	130	-130	-2.62%
2018/3/31	13,683	4,970	0	8,713	-8,713	-63.68%
2017/12/31	11,200	13,683	4,898	2,415	2,483	22.17%
2017/12/31	13,733	13,683	0	50	-50	-0.36%
2017/9/30	14,783	13,733	0	1,050	-1,050	-7.1%
2017/6/30	11,200	14,783	4,898	1,315	3,583	31.99%
2017/6/30	11,138	14,783	4,830	1,185	3,645	32.73%
2017/3/31	11,200	11,138	68	130	-62	-0.56%

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