基金经理：张媛
| 单位净值:1.9744 | 净值增长率:-0.27% | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:2.1544 | 截止日期:2025/03/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.9833(15:04) | 涨跌幅:0.18% | 涨跌额:0.0035 | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
英大睿盛C(003714)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | -493,040 | 379,472 | -474,202 | -1,332,700 |
| 基金本期净收益(元) | 1,468,690 | -1,522,420 | -106,469 | -10,559,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.073 | 0.0519 | -0.0243 | -0.032 |
| 期末基金资产净值(元) | 12,474,400 | 12,915,100 | 15,428,700 | 67,361,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.9185 | 1.9936 | 1.9001 | 1.942 |
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