瑞福分级(121099)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2015/8/13 |
1.45 |
1.533 |
1.257% |
2015/8/12 |
1.432 |
1.515 |
-0.968% |
2015/8/11 |
1.446 |
1.529 |
0% |
2015/8/10 |
1.446 |
1.529 |
3.508% |
2015/8/7 |
1.397 |
1.48 |
2.045% |
2015/8/6 |
1.369 |
1.451 |
-0.941% |
2015/8/5 |
1.382 |
1.464 |
-1.847% |
2015/8/4 |
1.408 |
1.491 |
3.835% |
2015/8/3 |
1.356 |
1.439 |
-0.659% |
2015/7/31 |
1.365 |
1.448 |
0.59% |
2015/7/30 |
1.357 |
1.439 |
-3.691% |
2015/7/29 |
1.409 |
1.491 |
3.909% |
2015/7/28 |
1.356 |
1.438 |
-0.221% |
2015/7/27 |
1.359 |
1.441 |
-8.546% |
2015/7/24 |
1.486 |
1.568 |
-2.108% |
2015/7/23 |
1.518 |
1.6 |
2.36% |
2015/7/22 |
1.483 |
1.565 |
0.406% |
2015/7/21 |
1.477 |
1.56 |
0.34% |
2015/7/20 |
1.472 |
1.554 |
0.753% |
2015/7/17 |
1.461 |
1.543 |
5.487% |
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