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基金经理：
| 单位净值:1.2430 | 净值增长率:5.16% | 累计净值:1.4430 | 截止日期:2019/01/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成强化收益定开债券(090008)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/1/16 | 1.243 | 1.443 | 5.161% | |
| 2019/1/15 | 1.182 | 1.382 | -0.085% | |
| 2019/1/14 | 1.183 | 1.383 | 0% | |
| 2019/1/11 | 1.183 | 1.383 | 0% | |
| 2019/1/10 | 1.183 | 1.383 | 0% | |
| 2019/1/9 | 1.183 | 1.383 | 0% | |
| 2019/1/8 | 1.183 | 1.383 | 0% | |
| 2019/1/7 | 1.183 | 1.383 | 0% | |
| 2019/1/4 | 1.183 | 1.383 | 0% | |
| 2019/1/3 | 1.183 | 1.383 | 0% | |
| 2019/1/2 | 1.183 | 1.383 | 0.085% | |
| 2018/12/31 | 1.182 | 1.382 | 0% | |
| 2018/12/28 | 1.182 | 1.382 | 0% | |
| 2018/12/27 | 1.182 | 1.382 | 0% | |
| 2018/12/26 | 1.182 | 1.382 | 0% | |
| 2018/12/25 | 1.182 | 1.382 | 0% | |
| 2018/12/24 | 1.182 | 1.382 | 0.085% | |
| 2018/12/21 | 1.181 | 1.381 | 0% | |
| 2018/12/20 | 1.181 | 1.381 | 0% | |
| 2018/12/19 | 1.181 | 1.381 | 0% | |
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