基金经理:
单位净值:1.2430 | 净值增长率:5.16% | 累计净值:1.4430 | 截止日期:2019/01/16 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成强化收益定开债券(090008)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/12/31 | 2018/9/30 | 2018/6/30 | 2018/3/31 |
本期利润(元) | 42,163 | 72,472 | -161,413 | -1,361,080 |
基金本期净收益(元) | 90,346 | 17,809 | 345,957 | -2,668,410 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0023 | 0.0059 | -0.0019 | -0.0077 |
期末基金资产净值(元) | 26,687,200 | 14,522,900 | 14,450,400 | 213,074,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.182 | 1.182 | 1.176 | 1.205 |