基金经理:朱恒红
单位净值:1.0195 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:1.0195 | 截止日期:2025/02/27 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方深证主板50ETF联接A(021949)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2025/2/27 | 1.0195 | 1.0195 | 0.453% | |
2025/2/26 | 1.0149 | 1.0149 | 0.296% | |
2025/2/25 | 1.0119 | 1.0119 | -1.114% | |
2025/2/24 | 1.0233 | 1.0233 | 0.245% | |
2025/2/21 | 1.0208 | 1.0208 | 1.451% | |
2025/2/20 | 1.0062 | 1.0062 | 0.07% | |
2025/2/19 | 1.0055 | 1.0055 | 0.299% | |
2025/2/18 | 1.0025 | 1.0025 | -0.86% | |
2025/2/17 | 1.0112 | 1.0112 | -0.217% | |
2025/2/14 | 1.0134 | 1.0134 | 0.966% | |
2025/2/13 | 1.0037 | 1.0037 | -0.446% | |
2025/2/12 | 1.0082 | 1.0082 | 1.113% | |
2025/2/11 | 0.9971 | 0.9971 | -0.38% | |
2025/2/10 | 1.0009 | 1.0009 | 0.09% | |
2025/2/7 | 1 | 1 | 1.307% | |
2025/2/6 | 0.9871 | 0.9871 | 1.324% | |
2025/2/5 | 0.9742 | 0.9742 | -0.051% | |
2025/1/27 | 0.9747 | 0.9747 | -0.102% | |
2025/1/24 | 0.9757 | 0.9757 | 0.723% | |
2025/1/23 | 0.9687 | 0.9687 | -0.237% |