基金经理:朱恒红
单位净值:1.0195 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:1.0195 | 截止日期:2025/02/27 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方深证主板50ETF联接A(021949)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -369,623 | 0 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 190,432 | 0 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0035 | |||
期末基金资产净值(元) | 71,004,200 | 0 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9929 |