基金经理：张戈
| 单位净值:1.1650 | 净值增长率:4.75% | 累计净值:1.1650 | 截止日期:2025/4/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘上证科创板100指数增强发起A(021385)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/11 | 1.165 | 1.165 | 4.747% | |
| 2025/4/10 | 1.1122 | 1.1122 | 2.62% | |
| 2025/4/9 | 1.0838 | 1.0838 | 2.945% | |
| 2025/4/8 | 1.0528 | 1.0528 | 1.211% | |
| 2025/4/7 | 1.0402 | 1.0402 | -12.153% | |
| 2025/4/3 | 1.1841 | 1.1841 | -1.734% | |
| 2025/4/2 | 1.205 | 1.205 | 0.266% | |
| 2025/4/1 | 1.2018 | 1.2018 | 1.034% | |
| 2025/3/31 | 1.1895 | 1.1895 | 0.278% | |
| 2025/3/28 | 1.1862 | 1.1862 | -0.828% | |
| 2025/3/27 | 1.1961 | 1.1961 | 1.142% | |
| 2025/3/26 | 1.1826 | 1.1826 | 0.578% | |
| 2025/3/25 | 1.1758 | 1.1758 | -1.143% | |
| 2025/3/24 | 1.1894 | 1.1894 | -0.176% | |
| 2025/3/21 | 1.1915 | 1.1915 | -2.655% | |
| 2025/3/20 | 1.224 | 1.224 | -0.971% | |
| 2025/3/19 | 1.236 | 1.236 | -0.747% | |
| 2025/3/18 | 1.2453 | 1.2453 | 0.209% | |
| 2025/3/17 | 1.2427 | 1.2427 | 0.202% | |
| 2025/3/14 | 1.2402 | 1.2402 | 1.731% | |
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