基金经理：林心龙
| 单位净值:2.2470 | 净值增长率:2.91% | 累计净值:2.2470 | 截止日期:2026/5/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘上证科创板100指数增强发起A(021385)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 114,753,000 | 1,113,850 | 123,292,000 | 121,483,000 | 94% |
| 2025/12/31 | 52,915,900 | 229,020 | 58,962,900 | 55,691,300 | 95% |
| 2025/9/30 | 44,866,900 | 606,047 | 47,826,600 | 46,973,300 | 96% |
| 2025/6/30 | 26,452,400 | 302,692 | 29,181,300 | 28,077,100 | 94% |
| 2025/3/31 | 24,014,500 | 303,600 | 25,606,600 | 25,364,900 | 95% |
| 2024/12/31 | 20,872,100 | 202,829 | 22,640,000 | 22,414,200 | 93% |
| 2024/9/30 | 14,964,700 | 202,639 | 17,822,700 | 17,191,000 | 87% |
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