基金经理：张羽翔
| 单位净值:1.3886 | 净值增长率:2.19% | 累计净值:1.3886 | 截止日期:2025/04/14 | ||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A(021294)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/14 | 1.3886 | 1.3886 | 2.186% | |
| 2025/4/11 | 1.3589 | 1.3589 | 2.636% | |
| 2025/4/10 | 1.324 | 1.324 | 2.137% | |
| 2025/4/9 | 1.2963 | 1.2963 | 2.41% | |
| 2025/4/8 | 1.2658 | 1.2658 | 3.145% | |
| 2025/4/7 | 1.2272 | 1.2272 | -16.186% | |
| 2025/4/3 | 1.4642 | 1.4642 | -1.454% | |
| 2025/4/2 | 1.4858 | 1.4858 | -0.215% | |
| 2025/4/1 | 1.489 | 1.489 | 0.134% | |
| 2025/3/31 | 1.487 | 1.487 | -1.809% | |
| 2025/3/28 | 1.5144 | 1.5144 | -0.806% | |
| 2025/3/27 | 1.5267 | 1.5267 | 0.812% | |
| 2025/3/26 | 1.5144 | 1.5144 | 0.987% | |
| 2025/3/25 | 1.4996 | 1.4996 | -3.501% | |
| 2025/3/24 | 1.554 | 1.554 | 1.205% | |
| 2025/3/21 | 1.5355 | 1.5355 | -3.513% | |
| 2025/3/20 | 1.5914 | 1.5914 | -1.85% | |
| 2025/3/19 | 1.6214 | 1.6214 | -0.283% | |
| 2025/3/18 | 1.626 | 1.626 | 3.245% | |
| 2025/3/17 | 1.5749 | 1.5749 | 0.089% | |
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