基金经理：张羽翔
| 单位净值:1.3485 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3485 | 截止日期:2025/04/21 | ||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A(021294)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 2,962,870 | -49,741 | 2,146,630 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 665,553 | 376,805 | -11,077 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2036 | -0.0045 | 0.2095 | |
| 期末基金资产净值(元) | 28,550,600 | 13,642,700 | 12,710,000 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.487 | 1.2008 | 1.2055 | |
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