基金经理:赵栩
单位净值:1.1764 | 净值增长率:3.11% | 累计净值:1.1764 | 截止日期:2025/01/14 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A(019933)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2025/1/14 | 1.1764 | 1.1764 | 3.112% | |
2025/1/13 | 1.1409 | 1.1409 | -1.067% | |
2025/1/10 | 1.1532 | 1.1532 | -1.03% | |
2025/1/9 | 1.1652 | 1.1652 | 0.587% | |
2025/1/8 | 1.1584 | 1.1584 | -1.905% | |
2025/1/7 | 1.1809 | 1.1809 | -1.837% | |
2025/1/6 | 1.203 | 1.203 | -0.644% | |
2025/1/3 | 1.2108 | 1.2108 | 1.271% | |
2025/1/2 | 1.1956 | 1.1956 | -2.168% | |
2024/12/31 | 1.2221 | 1.2221 | -0.432% | |
2024/12/30 | 1.2274 | 1.2274 | 0.147% | |
2024/12/27 | 1.2256 | 1.2256 | 0.492% | |
2024/12/26 | 1.2196 | 1.2196 | 0.025% | |
2024/12/25 | 1.2193 | 1.2193 | 0.016% | |
2024/12/24 | 1.2191 | 1.2191 | 1.028% | |
2024/12/23 | 1.2067 | 1.2067 | -0.314% | |
2024/12/20 | 1.2105 | 1.2105 | 0.548% | |
2024/12/19 | 1.2039 | 1.2039 | -0.273% | |
2024/12/18 | 1.2072 | 1.2072 | 1.403% | |
2024/12/17 | 1.1905 | 1.1905 | -0.535% |