基金经理:赵栩
单位净值:1.1764 | 净值增长率:3.11% | 累计净值:1.1764 | 截止日期:2025/01/14 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A(019933)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 3,563,720 | 0 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | -86,349 | 0 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2807 | |||
期末基金资产净值(元) | 16,981,300 | 0 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2012 |