华商智能生活灵活配置混合C(015385)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2025/2/19 |
1.233 |
1.233 |
3.353% |
2025/2/18 |
1.193 |
1.193 |
-2.373% |
2025/2/17 |
1.222 |
1.222 |
1.243% |
2025/2/14 |
1.207 |
1.207 |
-0.822% |
2025/2/13 |
1.217 |
1.217 |
-3.413% |
2025/2/12 |
1.26 |
1.26 |
0.881% |
2025/2/11 |
1.249 |
1.249 |
-0.16% |
2025/2/10 |
1.251 |
1.251 |
0.482% |
2025/2/7 |
1.245 |
1.245 |
0.81% |
2025/2/6 |
1.235 |
1.235 |
3.694% |
2025/2/5 |
1.191 |
1.191 |
0.932% |
2025/1/27 |
1.18 |
1.18 |
-2.56% |
2025/1/24 |
1.211 |
1.211 |
2.108% |
2025/1/23 |
1.186 |
1.186 |
-1.331% |
2025/1/22 |
1.202 |
1.202 |
-0.332% |
2025/1/21 |
1.206 |
1.206 |
2.03% |
2025/1/20 |
1.182 |
1.182 |
1.285% |
2025/1/17 |
1.167 |
1.167 |
1.478% |
2025/1/16 |
1.15 |
1.15 |
-2.377% |
2025/1/15 |
1.178 |
1.178 |
-0.675% |
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