基金经理:高兵
单位净值:1.2330 | 净值增长率:3.35% | 累计净值:1.2330 | 截止日期:2025/02/19 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.26亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华商智能生活灵活配置混合C(015385)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -1,721,220 | 1,233,460 | -8,227,200 | -21,363,600 |
基金本期净收益(元) | 3,849,350 | -3,674,160 | -11,345,000 | -18,600,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.077 | 0.0545 | -0.3143 | -0.3687 |
期末基金资产净值(元) | 25,432,700 | 28,629,300 | 27,624,800 | 51,482,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.192 | 1.254 | 1.197 | 1.497 |